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Adattamenti strategici in risposta ai cicli economici: Navigare le fasi di vita del settore per un vantaggio competitivo

RESEARCH PULSE
Le aziende adattano continuamente le proprie strategie in risposta ai cicli economici, personalizzando il loro approccio in base alla fase di maturità del settore in cui operano. Le fluttuazioni economiche influenzano le imprese in modo diverso a seconda che si trovino nella fase di introduzione, crescita, maturità o declino. In questo articolo esploriamo come le condizioni economiche incidano sulle decisioni strategiche — dagli investimenti in innovazione all’efficienza operativa e all’espansione del mercato — e presentiamo la matrice "Boom and Bloom" come strumento visivo per guidare il pensiero strategico.

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Adattamento strategico: come le aziende si reinventano per affrontare i cambiamenti del mercato e cogliere nuove opportunità

RESEARCH PULSE
I cambiamenti del mercato sono inevitabili, guidati da trasformazioni economiche, tecnologiche, dai trend dei consumatori e da tensioni geopolitiche. Le aziende che riescono a reinventarsi con successo sfruttano agilità, innovazione e visione strategica per restare competitive. Il modello delle "dynamic capabilities" (capacità dinamiche) evidenzia come imprese come Amazon, Tesla e Zara siano riuscite ad adattarsi, riconfigurando le proprie risorse e investendo nella trasformazione digitale. L’aumento dei bilanci per la difesa e la digitalizzazione della sicurezza offrono nuove opportunità, soprattutto per settori in difficoltà come la filiera europea dell’automotive. Riutilizzando il proprio know-how, queste aziende possono riconvertirsi verso applicazioni affini nel settore della difesa. Perché un cambio di mercato sia efficace, servono flessibilità organizzativa, innovazione e politiche di supporto in grado di promuovere resilienza e crescita nel lungo periodo.

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Il ruolo della diversità sul posto di lavoro come motore di innovazione e di performance aziendale

RESEARCH PULSE

La diversità sul posto di lavoro è riconosciuta come un motore di innovazione, creatività e miglioramento del processo decisionale. I team diversificati offrono una varietà di prospettive, favorendo la risoluzione dei problemi e l’adattabilità. Tuttavia, il suo impatto dipende dalla cultura aziendale e dalle strategie di gestione. Sebbene la diversità offra vantaggi significativi, come la riduzione dei bias cognitivi e il rafforzamento del know-how, può anche presentare sfide, tra cui barriere comunicative. Allo stesso modo, operazioni di cross-borded M&A possono ulteriormente stimolare l’innovazione attraverso l’integrazione di pratiche culturali e di governance diverse, creando un vantaggio competitivo.

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Collaborazione sinergica e creazione di valore condiviso tra fondi di Private equity e imprese in portafoglio

RESEARCH PULSE

Il settore del private equity ha registrato un'evoluzione significativa, trasformandosi da ambito di nicchia negli anni '80 a una realtà in grado di contribuire al 2-5% del PIL negli ultimi anni. Le società di private equity creano valore attraverso l'aumento della produttività, il miglioramento delle competenze manageriali e l'espansione verso nuovi mercati, promuovendo così la crescita delle vendite e l'innovazione. Gli investimenti si concentrano sia su aziende in fase di ristrutturazione sia su realtà ad alta redditività, facendo leva su capitali e competenze specializzate. Nonostante le recenti sfide legate a difficoltà nelle exit strategy, instabilità dei mercati IPO e tassi di interesse più elevati, il settore si sta adattando attraverso l'adozione di strategie di lungo termine. Queste includono ristrutturazioni operative, carve-out aziendali e collaborazioni con professionisti esterni.

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Prospettive 2025: Il nostro chartbook di fine anno

RESEARCH PULSE

Guardando al 2025, affrontiamo il futuro con un cauto ottimismo. Sebbene persistano segnali contrastanti e i rischi legati alle tensioni geopolitiche e all'evoluzione delle politiche Statunitensi siano innegabili, la traiettoria complessiva sembra orientata verso una normalizzazione. Questa normalizzazione include tendenze strutturali e a lungo termine, che rappresenteranno sfide per alcuni settori, offrendo al contempo supporto ad altri.

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La nuova era delle grandi imprese: Come le aziende di grandi dimensioni stanno guidando il cambiamento

RESEARCH PULSE

Il crescente predominio delle grandi imprese sta rimodellando i mercati globali. Sin dagli anni '30, la quota di asset delle prime 1% delle aziende statunitensi è aumentata dal 70% al 90%, con tendenze simili osservate anche in Europa. Questo incremento nella concentrazione aziendale riflette economia di scala, progressi tecnologici e acquisizioni strategiche. Mentre alcuni sostengono che questo fenomeno derivi da una maggiore competizione, altri paventano un incremento del potere in mano a pochi grandi player. Le implicazioni di questo trend sono una ridotta dinamicità aziendale, una diminuzione della quota di reddito da lavoro e un aumento dei prezzi. La stessa tendenza si osserva anche nel private equity, dove le pressioni normative e le preferenze degli investitori favoriscono fondi più grandi e diversificati.

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Insight Nuggets

Potete trovare tutte le nostre Insights Nuggets in formato mignon qui (in inglese)

Rafforzare il mercato unico: L'UE riuscirà a superare la frammentazione e le barriere commerciali?

Nonostante le preoccupazioni legate al protezionismo, le imprese continuano a confrontarsi con normative differenti, mentre la Presidente von der Leyen mantiene la priorità sull'applicazione delle leggi dell'UE.

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L'industria del lusso: Un reset strategico per il 2025

Mentre il settore del lusso affronta un rallentamento, i marchi potrebbero dover trovare un equilibrio tra esclusività e aumenti dei prezzi, poiché i consumatori iniziano a mettere in discussione il valore dei prodotti di massa proposti a prezzi elevati

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Settori in ripresa e solidi fondamentali: Un anno di opportunità

La nostra analisi sulla crescita dei ricavi prevista per il 2024-2025 evidenzia trend promettenti nella maggior parte dei settori in Europa e Nord America.

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Come il private equity ha trasformato le sfide dell'Europa in un'opportunità da 133mld di dollari

In Europa, "è ora possibile individuare aziende leader di mercato con valutazioni superiori a 1mld di dollari, spesso a un prezzo scontato rispetto ai loro pari negli Stati Uniti", ha osservato Alexis Maskell di BC Partners

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Chi siamo

Aquisis è una boutique di consulenza strategica indipendente, specializzata nella realizzazione di analisi su misura, concepite per rispondere alle esigenze specifiche di ciascun cliente.

L'approccio di Aquisis si basa su una visione imprenditoriale orientata all'investimento, con l'obiettivo di generare valore a lungo termine per gli imprenditori.

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Per gli investitori

Aquisis nasce da anni di esperienza nella consulenza per il private equity. Il fulcro della nostra attività è sostenere il processo decisionale degli investitori offrendo una consulenza strutturata, che unisca la mentalità strategica dell’investitore con l’approccio analitico del consulente.
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Per le Aziende

I servizi offerti da Aquisis per le società quotate in borsa si basano sulla nostra esperienza che unisce la mentalità dell'investitore allo sguardo del consulente strategico. L'attenzione è quindi rivolta, da un lato, a consentire ai manager aziendali di vedere la propria azienda con gli occhi di un investitore. Dall'altro lato, Aquisis può aiutare le società ad agire con il rigore di un investitore quando cercano di acquisire nuovi target.
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Per le PMI

Aquisis supporta le PMI che desiderano analizzare strategicamente la propria attività con l’obiettivo di incrementare il proprio valore. Il servizio è analogo a quello offerto alle grandi imprese, ma adattato alle esigenze specifiche delle PMI e delle aziende a conduzione familiare. Inoltre, Aquisis assiste le startup nella fase di espansione, aiutandole a sviluppare un carattere più professionale e a prepararsi al meglio per la raccolta di capitali.
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Strategy diagnostic

Se siete disposti a spendere regolarmente qualche centinaio di euro per proteggere il valore della vostra auto (~ 0,5% del valore), sicuramente comprenderete l'importanza di un check-up sistematico della strategia aziendale, che risulterà molto più economico rispetto al suo reale valore.

Nei mercati privati, gli investitori adottano il seguente modus operandi : individuano delle opportunità di investimento identificandone il valore inespresso; dopodiché concretizzano tale valore. Aquisis trae spunto da questa forma mentis per supportare le aziende private nella creazione di valore per le generazioni attuali e future. Spesso, per un insider, le leve chiave di valore possono rimanere nascoste e cambiamenti significativi potrebbero sfuggire all’attenzione fino a quando non iniziano a manifestarsi.

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Come lavoriamo

Aquisis crede in analisi su misura, sviluppate su dati di qualità, per supportare le decisioni strategiche. "Su misura" significa che ogni analisi e approfondimento viene sviluppato sulla base delle esigenze specifiche di ciascun cliente. La qualità dei dati è l'elemento fondamentale: tutti i dati vengono accuratamente verificati e selezionati, con scelte consapevoli riguardo alle fonti utilizzate.

Aquisis completa ogni progetto adottando la mentalità dell'investitore, affrontando ogni sfida con la domanda: "In che modo questo contribuisce alla creazione di valore?"

Fondata da un ex consulente di McKinsey, Aquisis applica costantemente questo metodo rigoroso di ragionamento strutturale. I nostri consigli strategici non si basano solo su un'analisi approfondita e dati di qualità, ma anche su un quadro generale del problema.

Partners & Memberships

Aquisis collabora sia con partner di servizi professionali che condividono i suoi elevati standard, sia con le principali associazioni nel settore:
AM&AA, the Alliance of Merger & Acquisition Advisors è la principale associazione di consulenti per le fusioni e acquisizioni di imprese di medie dimensioni negli Stati Uniti.
epp è un ufficio di investigazione e consulenza indipendente in ambito digitale. Epp e Aquisis collaborano per supportare aziende e investitori a lungo termine nell'identificare vulnerabilità e minacce degli investitori opportunisti.
metaBeratung è una società di consulenza gestionale che opera in Germania, Austria e Svizzera (DACH). La valutazione della personalità è un'aspetto centrale all'approccio metaBeratung: grazie ai test di personalità Hogan, il team offre consulenza alle aziende di medie dimensioni e del DAX, aiutandole a prendere decisioni di assunzione più accurate e a individuare i futuri potenziali di sviluppo.
S&P Global è il principale fornitore globale di dati aziendali e di mercato, oltre ad essere una fonte essenziale di dati di settore

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